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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES	421455825					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	24732034	18892814	22830720	21238438	17616369	16524222
VALEUR AJOUTE	9323012	7697820	9289744	7884460	6885321	6736666
EBE (exédent brut d'exploitation)	1383203	797822	1390270	1043196	976848	1068723
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	684149	505250	974553	819018	720717	834381,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1533987	850043	300511	463678	911056	1686073
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0571	0,0431	0,0633	0,0498	0,0558	0,0649
Exportation	0	0	0	0	0	43850
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		1				
Marge d'exploitation	0,0536	0,0294	0,0482	0,0498	0,048	0,0466
Marge nette	0,0536	0,0294	0,0482	0,0498	0,048	0,0466
Rentabilité économique	0,2521	0,0922	0,2534	0,1977	0,2048	0,2432
Rentabilité financière	0,1608	0,0788	0,1439	0,1472	0,145	0,1616
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6441	0,6049	0,6192	0,6475	0,6349	0,6194
Part des charges salariales	0,3258	0,3552	0,3437	0,3212	0,3349	0,3384
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0109	0,0124	0,0094	0,0104	0,0116	0,02
Part d'autres charges	0,0193	0,0275	0,0277	0,0208	0,0186	0,0222
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-23,1057	16,7595	4,995	8,0815	19,0004	37,3832
Rotation des stocks	37,8779	42,5546	30,7542	20,7263	26,617	26,8606
Durée du crédit client	73,4469	88,2488	78,2084	86,759	92,7204	99,9671
Durée du crédit fournisseur	116,9395	111,6627	110,2724	105,0061	115,1941	104,4674
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1481	0,4422	0,1897	0,1442	0,1925	0,2209
Capacité de remboursement	1,1881	7,571	1,0682	0,9291	1,2741	1,1632
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0571	0,0431	0,0633	0,0498	0,0558	0,0649
Taux de valeur ajoutée	1,1881	7,571	1,0682	0,9291	1,2741	1,1632
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0,0027
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0476	0,0618	0,0514	0,0552	0,0545	0,0509
						
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