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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERBIS	421298050					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	2250696	2250696	3985912	5140172	5675636	2032921
VALEUR AJOUTE	21473	21473	1139061	950450	1644695	350624
EBE (exédent brut d'exploitation)	-592989	-592989	517049	158529	800178	-241882
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-591824	-591824	485791	298032	985551	297851
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	811322	811322	849036	1087358	1077615	1069074
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2947	-0,2947	0,1418	0,041	0,1516	-0,1451
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,3825	-0,3825	0,0998	0,0081	0,1867	-0,0558
Marge nette	-0,3825	-0,3825	0,0998	0,0081	0,1867	-0,0558
Rentabilité économique	-0,2533	-0,2533	0,1612	0,0538	0,2955	-0,1226
Rentabilité financière	-0,3607	-0,3607	0,1234	0,1014	0,3282	0,0845
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7344	0,7344	0,7299	0,7033	0,7683	0,6342
Part des charges salariales	0,1957	0,1957	0,1642	0,1497	0,174	0,2759
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0618	0,0618	0,07	0,0667	0	0,0762
Part d'autres charges	0,008	0,008	0,0359	0,0803	0,0577	0,0137
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	147,1914	147,1914	85,0151	102,5605	74,5	234,0307
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	6,531
Durée du crédit client	218,3042	218,3042	152,504	201,12	162,226	278,872
Durée du crédit fournisseur	67,7201	67,7201	89,8448	86,7997	99,025	83,4842
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0499	0,0499	0,0567	0,0998	0,1196	0,1879
Capacité de remboursement	-0,1975	-0,1975	0,3745	0,9871	0,3286	1,2441
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2947	-0,2947	0,1418	0,041	0,1516	-0,1451
Taux de valeur ajoutée	-0,1975	-0,1975	0,3745	0,9871	0,3286	1,2441
Taux d'exportation	0	0	0	0	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5631	0,5631	0,2898	0,3008	0,1789	0,3501
						
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