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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GROUPE HERACLES	421289109					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	70453	70273	67960	68365	55740	192774
VALEUR AJOUTE	12410	4827	5729	7389	-2674	130971
EBE (exédent brut d'exploitation)	-60996	-62201	-63994	-46821	-90865	5420
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	54557,8	41203,4	197283	-31365	4364	56874
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	542188	257199	286551	178803	102352	147515
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,9057	-0,9719	-1,0559	-0,739	-1,8867	0,0282
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,9958	-0,8835	-0,9694	-0,6599	-1,7293	0,0296
Marge nette	-0,9958	-0,8835	-0,9694	-0,6599	-1,7293	0,0296
Rentabilité économique	-0,0259	-0,0316	-0,0323	-0,0242	-0,0523	0,003
Rentabilité financière	-0,6792	0,0263	0,1635	0,2017	0,009	-0,1371
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4049	0,467	0,4331	0,508	0,3656	0,3289
Part des charges salariales	0,5179	0,506	0,5376	0,4708	0,6191	0,6585
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0539	0,0037	0	0	0	0
Part d'autres charges	0,0233	0,0232	0,0293	0,0212	0,0152	0,0126
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	2938,5356	1466,8839	1725,7551	1030,1175	775,6998	279,7023
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1963,0326	1857,2617	2043,4413	1716,2912	1691,6014	538,5223
Durée du crédit fournisseur	82,9407	124,1218	151,288	85,7619	226,1191	212,8672
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0552	0,091	0,1229	0,247	0,3312	0,3679
Capacité de remboursement	45,4716	4,3405	1,2359	-15,2228	131,8568	11,7859
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,9057	-0,9719	-1,0559	-0,739	-1,8867	0,0282
Taux de valeur ajoutée	45,4716	4,3405	1,2359	-15,2228	131,8568	11,7859
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	25,8783	26,6989	28,0122	28,9615	34,2234	8,7153
						
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