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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THEOBALD TRUCKS	421111519					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	32253380	28283756	31329485	32510148	26629028	25958046
VALEUR AJOUTE	5620030	4841828	4985994	4481422	4022497	3963385
EBE (exédent brut d'exploitation)	736442	274276	501068	247392	352723	368547
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	440333	-23117	388811	204391	220155	174897
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3020855	3328976	2206357	2021775	1928610	994662
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0231	0,0099	0,0161	0,0077	0,0133	0,0143
Exportation	4051413	4128228	4061600	0	4576451	4262305
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,3345	-0,2762	-0,1739	-0,1466	-0,1637	0,1546
Marge d'exploitation	0,0235	0,0114	0,0082	0,007	0,0129	0,0153
Marge nette	0,0235	0,0114	0,0082	0,007	0,0129	0,0153
Rentabilité économique	0,1205	0,0459	0,0986	0,0488	0,0721	0,091
Rentabilité financière	0,1016	0,0625	0,0419	0,0528	0,0578	0,0701
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	378315,5571	357043,0139
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	57464,2429	55047,0139
Charges salariales par employé	0	0	0	0	49817,8857	47072,2361
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	34169,2286	31519,4583
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	34169,2286	31519,4583
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8321	0,8163	0,8426	0,8635	0,8557	0,8505
Part des charges salariales	0,1446	0,154	0,135	0,1235	0,1327	0,1326
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0021	0,0024	0,0023	0,0023	0,0028	0,0038
Part d'autres charges	0,0212	0,0273	0,0201	0,0107	0,0089	0,0131
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	34,6595	43,9756	25,8412	22,8386	26,5818	14,1226
Rotation des stocks	47,4318	53,8417	46,8599	46,9651	44,3998	47,9107
Durée du crédit client	39,2754	49,7598	40,3621	23,8507	38,7956	42,7101
Durée du crédit fournisseur	42,6556	51,7215	64,3927	66,1074	75,491	81,5677
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2707	0,3299	0,2611	0,2905	0,2628	0,161
Capacité de remboursement	3,757	-85,2554	3,4109	7,2034	5,839	3,7276
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0231	0,0099	0,0161	0,0077	0,0133	0,0143
Taux de valeur ajoutée	3,757	-85,2554	3,4109	7,2034	5,839	3,7276
Taux d'exportation	0,1274	0,1494	0,1303	0	0,1728	0,1658
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0817	0,0937	0,0839	0,0825	0,0991	0,0984
						
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