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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CLE D'OR	420966061					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1524155	1278260	1352873	1210446	1114600	1081748
VALEUR AJOUTE	652451	568845	569894	514312	489429	464099
EBE (exédent brut d'exploitation)	204273	187005	158572	121145	128219	78449
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	104209	93392	72944	45398	67872	26268
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-145209	-152868	-55062	-7512	-855	15884
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1361	0,1483	0,1185	0,1031	0,1158	0,0738
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2908	0,3236	0,2844	0,3279	0,3485	0,3489
Marge d'exploitation	0,0767	0,0818	0,0608	0,0507	0,0446	0,0249
Marge nette	0,0767	0,0818	0,0608	0,0507	0,0446	0,0249
Rentabilité économique	0,5519	0,5506	0,5165	0,4531	0,5037	0,4081
Rentabilité financière	0,2524	0,2841	0,2397	0,2098	0,2113	0,147
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6021	0,5892	0,6039	0,5744	0,5801	0,5678
Part des charges salariales	0,3127	0,3176	0,3176	0,3348	0,3257	0,3559
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0192	0,019	0,0112	0,0161	0,0167	0,0122
Part d'autres charges	0,066	0,0742	0,0673	0,0746	0,0776	0,0641
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-35,3164	-44,2406	-15,0229	-2,3328	-0,2818	5,4524
Rotation des stocks	32,4912	40,1129	38,9443	46,7114	46,8152	44,8432
Durée du crédit client	5,3277	4,0162	5,9972	5,3791	6,8339	8,7783
Durée du crédit fournisseur	59,0659	82,0653	59,6369	57,008	55,1184	44,6049
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0796	0,1323	0,1705	0,1448	0,2117	0,1246
Capacité de remboursement	0,2826	0,4811	0,7177	0,8527	0,794	0,9117
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1361	0,1483	0,1185	0,1031	0,1158	0,0738
Taux de valeur ajoutée	0,2826	0,4811	0,7177	0,8527	0,794	0,9117
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0575	0,0578	0,07	0,0558	0,073	0,0321
						
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