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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
FLOSKI	420889081					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13144568	13344003	12925976	13000902	12756889	13173307
VALEUR AJOUTE	1119429	1447653	1148784	987766	1224229	1532558
EBE (exédent brut d'exploitation)	196690	441321	182193	-130618	125296	420936
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	167007	348561	153687	-63100,4	171926,4	355126,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	150632	361649	198092	192430	324837	327682
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,015	0,0331	0,0141	-0,0101	0,0098	0,032
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,146	0,1629	0,1504	0,1373	0,1502	0,1628
Marge d'exploitation	0,0098	0,028	0,0078	-0,0158	0,0045	0,0274
Marge nette	0,0098	0,028	0,0078	-0,0158	0,0045	0,0274
Rentabilité économique	0,3101	0,4893	0,2624	-0,1963	0,136	0,433
Rentabilité financière	0,3569	0,6079	0,2866	-0,7678	0,2474	0,4863
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9207	0,9153	0,9175	0,9076	0,9068	0,9081
Part des charges salariales	0,0665	0,0702	0,0676	0,0782	0,0793	0,0787
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0054	0,0055	0,0064	0,0057	0,0056	0,0042
Part d'autres charges	0,0073	0,009	0,0084	0,0086	0,0083	0,009
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,1961	9,9094	5,598	5,414	9,3088	9,0857
Rotation des stocks	22,8717	24,8012	24,1387	24,1107	26,5344	27,4343
Durée du crédit client	1,8744	1,4695	1,4926	1,7637	1,6837	1,0405
Durée du crédit fournisseur	22,95	21,445	25,8932	25,8341	25,6014	23,0648
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5541	0,4859	0,6373	0,7299	0,5419	0,3639
Capacité de remboursement	2,1045	1,2573	2,8798	-7,6953	2,9035	0,9961
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,015	0,0331	0,0141	-0,0101	0,0098	0,032
Taux de valeur ajoutée	2,1045	1,2573	2,8798	-7,6953	2,9035	0,9961
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0371	0,0382	0,044	0,0493	0,0415	0,0405
						
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