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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
H2O VOYAGE	420619249					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1408091	2883395	5059407	5169224	4659227	0
VALEUR AJOUTE	35468	426083	768711	811155	714556	4295424
EBE (exédent brut d'exploitation)	517809	31442	210622	222957	192022	4295424
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	523638	23996,4	164884	169171,6	142005,6	-31057,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1227976	-1057560	-1039708	-1033844	-772822	-644551
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7785	0,0109	0,0417	0,0431	0,0412	1,0021
Exportation	660751	2873101	5050906	5155289	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,7285	0,0007	0,0382	0,0389	0,0372	0
Marge nette	0,7285	0,0007	0,0382	0,0389	0,0372	0
Rentabilité économique	0,396	0,0362	0,5091	0,5718	0,556	13,6713
Rentabilité financière	0,5772	0,0102	0,4042	0,4316	0,4301	0,4392
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6759	0,8441	0,8799	0,876	0,8779	5
Part des charges salariales	0,2809	0,1333	0,1121	0,1153	0,1134	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0258	0,0114	0,0054	0,0056	0,006	-4
Part d'autres charges	0,0174	0,0112	0,0026	0,0031	0,0027	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-673,8539	-134,3529	-75,0828	-72,9868	-60,4691	-54,8867
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	2,6802	6,0076	3,8409	3,7403	1,8726	2,6224
Durée du crédit fournisseur	138,7811	29,1266	32,8444	29,1179	21,279	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,349	0,5854	0,1389	0,148	0,178	0,1986
Capacité de remboursement	0,8715	21,1753	0,3485	0,3411	0,4329	-2,0094
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7785	0,0109	0,0417	0,0431	0,0412	1,0021
Taux de valeur ajoutée	0,8715	21,1753	0,3485	0,3411	0,4329	-2,0094
Taux d'exportation	0,9934	1	0,9993	0,9971	0	0,9988
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1056	0,0278	0,015	0,0166	0,0148	0,0158
						
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