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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPTAIN NASON'S	420396889					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	13717018	11684440	9745988	15039701	11919657	8641222
VALEUR AJOUTE	-94317	-5799	-52641	-37631	-66462	31856
EBE (exédent brut d'exploitation)	-138525	-42343	-108232	-76058	-119882	-36526
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-145393,2	-60510	-119904	-91802,8	-151599	-38581,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-112919	424510	938277	1185294	1235310	-283414
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0102	-0,0037	-0,0113	-0,0051	-0,0102	-0,0043
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0051	0,0199	0,0181	0,0081	0,032	0,0462
Marge d'exploitation	0,0019	0,0083	0,0039	0,0022	0,0015	0,0058
Marge nette	0,0019	0,0083	0,0039	0,0022	0,0015	0,0058
Rentabilité économique	-0,7878	-0,2713	-0,9185	-0,047	-0,0836	-0,4354
Rentabilité financière	0,1134	0,2481	0,2208	0,2134	0,1142	0,8004
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9959	0,9962	0,9927	0,9962	0,9944	0,9901
Part des charges salariales	0,003	0,0024	0,0001	0,0022	0,0039	0,007
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0009	0,0001	0,0003	0,0007	0,0011	0,0019
Part d'autres charges	0,0002	0,0013	0,0069	0,0009	0,0006	0,001
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-3,0442	13,4281	35,7296	29,0139	38,3217	-12,1191
Rotation des stocks	20,1755	14,1922	43,4142	25,7829	31,7519	21,8079
Durée du crédit client	7,9288	0,5128	7,7848	4,4254	4,8768	11,9574
Durée du crédit fournisseur	27,6224	3,5601	13,6808	2,2333	2,6922	37,6997
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0107	0,0121	0,016	0,9441	0,9504	0,2495
Capacité de remboursement	-0,0129	-0,0311	-0,0157	-16,6303	-8,987	-0,5425
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0102	-0,0037	-0,0113	-0,0051	-0,0102	-0,0043
Taux de valeur ajoutée	-0,0129	-0,0311	-0,0157	-16,6303	-8,987	-0,5425
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0007	0,0011	0,0008	0,0006	0,0008	0,0051
						
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