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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
TRI-VALLEES	419998315				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	8642301	7065937	5890163	5105728	4991234
VALEUR AJOUTE	3806513	3624449	3035856	2702325	2644631
EBE (exédent brut d'exploitation)	1433027	537206	496937	378575	349947
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1432956,8	516621,4	472179	339855,2	305013,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	819324	602477	711885	809715	606567
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2208	0,0898	0,0997	0,0889	0,0867
Exportation	153216	142120	134521	152349	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1	1	
Marge d'exploitation	0,0503	0,0422	0,0569	0,0589	0,1034
Marge nette	0,0503	0,0422	0,0569	0,0589	0,1034
Rentabilité économique	0,529	0,2428	0,2598	0,2293	0,2102
Rentabilité financière	0,1792	0,1709	0,1866	0,1804	0,3028
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,3245	0,3483	0,3497	0,3222	0,306
Part des charges salariales	0,5096	0,5815	0,5823	0,6174	0,6438
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0357	0,043	0,0424	0,042	0,0353
Part d'autres charges	0,1301	0,0272	0,0256	0,0184	0,0149
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	46,0699	36,7527	52,129	69,401	54,8299
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	92,2084	89,6486	96,7623	119,1126	99,3698
Durée du crédit fournisseur	89,7788	72,2291	55,3224	65,8704	45,2221
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2158	0,2144	0,1729	0,1694	0,2021
Capacité de remboursement	0,4079	0,9182	0,7004	0,8228	1,1029
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2208	0,0898	0,0997	0,0889	0,0867
Taux de valeur ajoutée	0,4079	0,9182	0,7004	0,8228	1,1029
Taux d'exportation	0,0236	0,0238	0,027	0,0358	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0841	0,0915	0,0833	0,0774	0,0799
					
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