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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CETHO	419964481					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	209773	155136	111218	270894	257984	233136
VALEUR AJOUTE	152630	83019	79974	51000	48122	44792
EBE (exédent brut d'exploitation)	-20766	8288	-27681	24187	30141	40201
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-20678	7274	-27139	27462	31036,2	39107,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	10872	24883	59804	-11606	31710	53382
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1141	0,0774	-0,2542	0,0893	0,1177	0,1719
Exportation	40	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale			-INF	0,6863	0,7027	0,7004
Marge d'exploitation	-0,0472	0,0919	-0,2394	0,0157	0,0339	0,068
Marge nette	-0,0472	0,0919	-0,2394	0,0157	0,0339	0,068
Rentabilité économique	-0,1498	0,0433	-0,144	0,1775	0,1945	0,2053
Rentabilité financière	0,1916	0,2732	-1,0816	0,1851	0,3092	0,6764
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,1343	0,1652	0,2107	0,8245	0,8364	0,8734
Part des charges salariales	0,8554	0,8205	0,769	0,0962	0,0677	0,0158
Part des amortissements et crédits-$bails	0,003	0,0047	0,0041	0,0749	0,091	0,1054
Part d'autres charges	0,0073	0,0097	0,0162	0,0044	0,0049	0,0054
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	21,8103	84,867	200,434	-15,6404	45,1995	83,2946
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	129,7044	144,0967	93,9932	0	6,0247	11,0499
Durée du crédit fournisseur	81,5953	58,5672	101,9145	13,9915	10,5351	7,8603
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7101	0,8304	0,8772	0,7011	0,7859	0,8829
Capacité de remboursement	-4,7595	21,8658	-6,2135	3,478	3,9239	4,421
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1141	0,0774	-0,2542	0,0893	0,1177	0,1719
Taux de valeur ajoutée	-4,7595	21,8658	-6,2135	3,478	3,9239	4,421
Taux d'exportation	0,0002	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6933	1,1288	1,106	0,4874	0,4499	0,5775
						
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