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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOGEREL DESTINATION	419882113					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	285491	212341	271644	278174	344544	280500
VALEUR AJOUTE	35499	-10260	30750	36567	32967	39274
EBE (exédent brut d'exploitation)	34537	-11220	29784	35607	32018	38431
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	24135	1485	28583	30820	-67846	35122
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-209449	-335485	-232275	-290336	-278309	-238758
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1224	-0,0542	0,1097	0,1285	0,1159	0,137
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						1
Marge d'exploitation	0,1115	-0,0362	0,1063	0,1309	0,1139	0,1268
Marge nette	0,1115	-0,0362	0,1063	0,1309	0,1139	0,1268
Rentabilité économique	0,1596	-0,0592	0,1373	0,1625	0,1696	0,174
Rentabilité financière	0,1242	0,0055	0,1307	0,1395	0,0014	0,1465
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9711	0,989	0,9912	0,9942	0,7768	0,9848
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0018	0,002	0,001	0,001	0,0008	0,0003
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-270,909	-591,0988	-312,354	-382,4705	-367,815	-310,6911
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	22,3775	9,9064	9,7932	12,7167	30,115	69,4981
Durée du crédit fournisseur	314,3325	535,5065	397,9327	460,543	448,3861	476,4915
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0049	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0,0435	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1224	-0,0542	0,1097	0,1285	0,1159	0,137
Taux de valeur ajoutée	0,0435	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3999	0,5469	0,414	0,4065	0,4087	0,4033
						
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