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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL PAYNEAU FRERES	419855143					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2526910	2364039	2171732	2072927	1656175	1892242
VALEUR AJOUTE	688415	639430	571200	596460	513754	577394
EBE (exédent brut d'exploitation)	111687	100182	66174	124530	95989	166028
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	76799	63297	45548	84736	70320	119874
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	11861	-47016	81470	243127	102035	219889
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0451	0,0436	0,0312	0,0618	0,0591	0,0893
Exportation	0	0	0	0	-35734	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1001	0,1026	0,1412	0,1244	0,1222	0,1256
Marge d'exploitation	0,0349	0,0394	0,0202	0,0546	0,0395	0,0776
Marge nette	0,0349	0,0394	0,0202	0,0546	0,0395	0,0776
Rentabilité économique	0,1302	0,1042	0,0922	0,1452	0,1191	0,1868
Rentabilité financière	0,1076	0,137	0,0752	0,123	0,0941	0,1629
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	270484,5	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	85625,6667	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	64634	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	59312	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	59312	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,732	0,7304	0,7286	0,7228	0,6967	0,7332
Part des charges salariales	0,2132	0,2156	0,2142	0,2164	0,2436	0,2169
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0256	0,0261	0,0271	0,0293	0,0347	0,027
Part d'autres charges	0,0292	0,0279	0,0302	0,0314	0,025	0,0228
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	1,7493	-7,4614	14,0123	44,0343	22,9482	43,1712
Rotation des stocks	5,1928	8,1372	6,395	13,9595	7,1881	10,2452
Durée du crédit client	15,5476	15,6768	15,7758	24,3499	24,4923	24,2203
Durée du crédit fournisseur	32,6769	25,9058	18,1046	28,1868	39,802	32,2812
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2854	0,3269	0,2225	0,1648	0,2205	0,2444
Capacité de remboursement	3,1874	4,9632	3,5067	1,6676	2,5273	1,8119
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0451	0,0436	0,0312	0,0618	0,0591	0,0893
Taux de valeur ajoutée	3,1874	4,9632	3,5067	1,6676	2,5273	1,8119
Taux d'exportation	0	0	0	0	-0,022	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1763	0,1755	0,1795	0,1849	0,2399	0,2092
						
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