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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETABLISSEMENT TERRAO SE	419751557					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2028885	2072206	2259631	2513140	2519986	2932410
VALEUR AJOUTE	914724	823862	1010284	1088157	904086	1047583
EBE (exédent brut d'exploitation)	240986	60117	259876	321210	201924	285152
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	166325,6	34875,2	164192,2	269383,2	143800,8	236790
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	720265	619514	555252	567343	588652	626504
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1188	0,03	0,1151	0,128	0,0774	0,0978
Exportation	0	0	0	371972	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0556	-0,0448	0,0051	0,0167	-0,0045	0,024
Marge nette	-0,0556	-0,0448	0,0051	0,0167	-0,0045	0,024
Rentabilité économique	0,3035	0,0695	0,374	0,4476	0,2886	0,616
Rentabilité financière	-0,2256	-0,0711	0,1138	0,0728	0,0827	0,1328
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5359	0,5548	0,5658	0,5875	0,6399	0,6658
Part des charges salariales	0,3117	0,3491	0,3267	0,3036	0,2695	0,2579
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1372	0,0845	0,0889	0,0955	0,0767	0,0639
Part d'autres charges	0,0151	0,0116	0,0185	0,0134	0,0139	0,0123
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	129,649	112,9664	89,7455	82,4897	82,3299	78,3951
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	14,2795
Durée du crédit client	168,5021	168,022	137,1136	129,0509	119,704	91,6044
Durée du crédit fournisseur	56,9548	66,025	63,6798	81,3053	72,5717	74,0453
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4108	0,3369	0,1161	0,2416	0,2787	0
Capacité de remboursement	1,9612	8,354	0,4912	0,6437	1,3561	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1188	0,03	0,1151	0,128	0,0774	0,0978
Taux de valeur ajoutée	1,9612	8,354	0,4912	0,6437	1,3561	0
Taux d'exportation	0	0	0	0,1482	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,032	0,0582	0,0471	0,0554	0,0399	0,0259
						
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