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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CUBE	419722988					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1127342	830869	1406144	1410430	1313599	1258578
VALEUR AJOUTE	421974	329780	743359	766224	676880	657156
EBE (exédent brut d'exploitation)	65357	-3279	64384	116993	97804	103325
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	71217,4	15323	76397	97452	84948,6	90841,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-227327	-85427	-132441	-101645	-137656	-122472
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,066	-0,0042	0,0465	0,0841	0,0759	0,0841
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7338	0,6755	0,6963	0,7035	0,6717	0,7106
Marge d'exploitation	0,033	-0,0469	0,0189	0,0537	0,0427	0,0498
Marge nette	0,033	-0,0469	0,0189	0,0537	0,0427	0,0498
Rentabilité économique	0,0723	-0,0037	0,1066	0,1889	0,1635	0,172
Rentabilité financière	0,0734	-0,0298	0,0751	0,112	0,0928	0,1105
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5333	0,5265	0,4803	0,4822	0,5015	0,4938
Part des charges salariales	0,4279	0,4199	0,485	0,4799	0,4588	0,4659
Part des amortissements et crédits-$bails	0,027	0,0358	0,0259	0,0292	0,0322	0,0338
Part d'autres charges	0,0117	0,0178	0,0089	0,0087	0,0075	0,0065
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-83,7981	-40,245	-34,9027	-26,6826	-39,0069	-36,3645
Rotation des stocks	6,5172	5,1969	4,7107	5,4868	5,5201	7,7005
Durée du crédit client	9,0648	4,711	2,6353	1,3125	0,9918	0
Durée du crédit fournisseur	87,147	81,3226	42,6365	42,7613	45,7726	45,4999
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3726	0,406	0,1042	0,1566	0,1988	0,2417
Capacité de remboursement	4,7293	23,4408	0,8236	0,9953	1,4002	1,5982
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,066	-0,0042	0,0465	0,0841	0,0759	0,0841
Taux de valeur ajoutée	4,7293	23,4408	0,8236	0,9953	1,4002	1,5982
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3919	0,5131	0,3046	0,3217	0,3723	0,3566
						
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