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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
RIVERCAP FRANCE	419651146					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	20467889	15846277	14285700	15368799	16366358	14863450
VALEUR AJOUTE	2621979	2593678	1810356	1345289	1985299	1728898
EBE (exédent brut d'exploitation)	1158725	1192723	459161	56006	535797	444533
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	904164	902920	435182	47815	252991	358389
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1849157	1534600	1065629	1837953	1460924	1396158
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0569	0,0774	0,032	0,0036	0,0329	0,0301
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8882	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0495	0,0651	0,0187	-0,0077	0,0216	0,0144
Marge nette	0,0495	0,0651	0,0187	-0,0077	0,0216	0,0144
Rentabilité économique	0,3611	0,4845	0,2247	0,0213	0,2122	0,1636
Rentabilité financière	0,2766	0,3704	0,189	-0,1529	0,0917	0,1952
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	678680,2667	0	531445,6667	0	561013,8276	0
Valeur ajoutée par employé	87399,3	0	67050,2222	0	68458,5862	0
Charges salariales par employé	46372,6333	0	46944,4815	0	46673,4828	0
Salaires et traitements par employé	35243,9	0	34995,3333	0	35081,7586	0
Résultat courant avant impôts par employé	35243,9	0	34995,3333	0	35081,7586	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9136	0,8878	0,8877	0,9024	0,8962	0,8946
Part des charges salariales	0,0715	0,0896	0,0904	0,0773	0,0845	0,0816
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0066	0,0123	0,0158	0,0139	0,0133	0,0153
Part d'autres charges	0,0084	0,0103	0,0061	0,0064	0,006	0,0085
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	33,1497	36,3682	27,1067	43,0622	32,7755	34,5448
Rotation des stocks	25,1746	35,2398	24,7659	26,9909	30,5622	30,405
Durée du crédit client	61,6096	56,9378	56,5197	51,4047	67,3562	55,5496
Durée du crédit fournisseur	67,9432	78,3449	59,6385	44,0983	69,1106	54,2367
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1812	0,2351	0,4286	0,647	0,5826	0,6508
Capacité de remboursement	0,643	0,6409	2,0125	35,6349	5,8147	4,9347
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0569	0,0774	0,032	0,0036	0,0329	0,0301
Taux de valeur ajoutée	0,643	0,6409	2,0125	35,6349	5,8147	4,9347
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0188	0,0287	0,0344	0,0406	0,048	0,0621
						
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