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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA SOURCE	419639141					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4178500	3754506	3687908	3697454	3631734	3526926
VALEUR AJOUTE	2379196	2287070	2173200	2068587	1985995	-1428400
EBE (exédent brut d'exploitation)	281513	440850	224210	222920	130879	-3180127
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	220151,8	371182	159639,6	253671,8	199779,8	104080
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	993991	722539	929572	1186892	1285987	1318082
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,071	0,1253	0,0619	0,0621	0,0374	-INF
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0507	0,0898	0,018	0,0167	0,0099	0
Marge nette	0,0507	0,0898	0,018	0,0167	0,0099	0
Rentabilité économique	0,0463	0,1174	0,0871	0,0835	0,0477	-1,1286
Rentabilité financière	0,0528	0,0972	0,0427	0,0576	0,0669	0,0908
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	83283,5952	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	47285,5952	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	40692,9524	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	28270,8333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	28270,8333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3986	0,3585	0,4	0,4187	0,4214	0,4187
Part des charges salariales	0,4976	0,5075	0,4907	0,4554	0,4763	0,4728
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0588	0,0691	0,0532	0,058	0,0615	0
Part d'autres charges	0,045	0,0649	0,0561	0,0679	0,0409	0,1086
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	91,5656	74,9805	93,7015	120,7467	134,1902	0
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	2,9461	8,4786	12,6185	12,7325	0
Durée du crédit fournisseur	182,7737	111,1218	128,7525	80,713	55,1451	42,7172
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5883	0,356	0,2964	0,2709	0,3259	0,3882
Capacité de remboursement	16,2621	3,6006	4,7786	2,851	4,4728	10,5104
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,071	0,1253	0,0619	0,0621	0,0374	-INF
Taux de valeur ajoutée	16,2621	3,6006	4,7786	2,851	4,4728	10,5104
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0436	0,614	0,4831	0,3798	0,4283	0
						
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