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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CONCEPTALU	419627021					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1171850	1060579	1136361	815616	927124	0
VALEUR AJOUTE	379640	371735	406116	582035	286554	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1333	21314	39020	268862	-102896	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1652	20159	-925	-50614	-68404	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	184432	333618	261647	371150	-15654	92367
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0011	0,0202	0,0341	0,3355	-0,1097	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0006	0,0243	-0,0002	-0,0934	-0,1244	
Marge nette	-0,0006	0,0243	-0,0002	-0,0934	-0,1244	
Rentabilité économique	-0,0054	0,0737	0,1293	0,9195	1,2915	0
Rentabilité financière	-0,1019	-0,1797	0,0113	0,3951	0,7821	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	104183,3333	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	31839,3333	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	42148,1111	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	35683,3333	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	35683,3333	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6725	0,6593	0,6441	0,2618	0,6108	
Part des charges salariales	0,3194	0,3338	0,3199	0,3448	0,3634	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0023	0,0021	0,0018	0,0035	0,0032	
Part d'autres charges	0,0058	0,0048	0,0341	0,3899	0,0225	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	57,8393	115,5567	83,389	169,0637	-6,0936	0
Rotation des stocks	68,7521	71,9456	70,42	100,4455	71,8132	0
Durée du crédit client	57,5434	91,5502	58,8016	78,0655	56,9478	0
Durée du crédit fournisseur	82,7814	63,7965	95,019	196,1687	156,6144	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,4289	1,3987	1,4483	1,4549	-0,0009	1,1341
Capacité de remboursement	-212,3632	20,0673	-472,4984	-8,4055	-0,001	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0011	0,0202	0,0341	0,3355	-0,1097	
Taux de valeur ajoutée	-212,3632	20,0673	-472,4984	-8,4055	-0,001	0
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0229	0,024	0,0211	0,0312	0,03	0
						
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