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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
OPTIFLOW	418602355					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	392301	371796	416313	455367	403326	405933
VALEUR AJOUTE	280856	211977	167787	228192	167532	196833
EBE (exédent brut d'exploitation)	30915	-5060	-90005	-45272	-57613	-27724
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	55117,6	41730	-53329,2	-21422,6	-35981,2	-8389,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	21806	52305	14727	-56178	-199657	13485
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0711	-0,0174	-0,273	-0,1285	-0,1818	-0,0734
Exportation	0	31660	17183	0	0	7163
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0384	-0,1451	-0,1379	-0,0699	-0,05	-0,102
Marge nette	-0,0384	-0,1451	-0,1379	-0,0699	-0,05	-0,102
Rentabilité économique	0,0801	-0,0136	-0,2412	-0,1091	-0,1663	-0,077
Rentabilité financière	0,027	0,0145	-0,0228	0,0028	0,0198	-0,0578
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	94445,75
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	49208,25
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	55017,75
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	37875
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	37875
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2735	0,3099	0,3519	0,3466	0,403	0,4708
Part des charges salariales	0,6029	0,5837	0,5515	0,5582	0,5257	0,4956
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1128	0,0921	0,0882	0,0817	0,0588	0,0235
Part d'autres charges	0,0108	0,0143	0,0085	0,0136	0,0125	0,0101
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	18,3026	65,4638	16,3039	-58,1995	-229,9187	13,0287
Rotation des stocks	41,9672	103,3077	44,6814	44,3672	23,2946	50,6594
Durée du crédit client	74,5443	57,2232	103,8343	87,5182	15,8197	40,3615
Durée du crédit fournisseur	243,9869	233,0323	217,7782	173,3891	112,1639	63,375
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1197	0,1095	0,1272	0,1974	0,0415	0,0957
Capacité de remboursement	0,8381	0,9736	-0,8899	-3,8244	-0,3999	-4,1082
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0711	-0,0174	-0,273	-0,1285	-0,1818	-0,0734
Taux de valeur ajoutée	0,8381	0,9736	-0,8899	-3,8244	-0,3999	-4,1082
Taux d'exportation	0	0,1086	0,0521	0	0	0,019
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,7009	1,1377	1,0851	1,1	1,2704	0,9407
						
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