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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVAUX PUBLICS URBAINS	418259198					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10126881	8876332	9630976	10596310	7982157	63395
VALEUR AJOUTE	3287921	2757411	2731465	2990198	3114627	48408
EBE (exédent brut d'exploitation)	162791	-389528	74861	281095	414647	15713
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	118772	-330203	58586	12832,2	304212	13396
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2279262	367257	746891	-2906569	1881693	16067
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0161	-0,0462	0,0078	0,0265	0,0523	0,2551
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0167	-0,0013	0,008	0,018	0,0347	0,1445
Marge nette	0,0167	-0,0013	0,008	0,018	0,0347	0,1445
Rentabilité économique	0,0471	-0,1153	0,0511	0,2162	0,208	0,1539
Rentabilité financière	0,0955	0,0405	0,0497	0,1256	0,141	0,1159
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6831	0,6429	0,7194	0,7308	0,6255	0,2418
Part des charges salariales	0,3085	0,3455	0,2766	0,2581	0,3431	0,5805
Part des amortissements et crédits-$bails	0,003	0,003	0,0021	0,008	0,0211	0,1582
Part d'autres charges	0,0054	0,0086	0,0019	0,0031	0,0103	0,0195
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	82,4505	15,8833	28,3831	-100,1656	86,5539	95,2223
Rotation des stocks	0,3311	0,4082	0,3275	0	1,7338	0
Durée du crédit client	135,9632	105,1788	87,638	0	155,603	94,2424
Durée du crédit fournisseur	52,7607	80,8499	46,3174	48,3223	88,5853	8,101
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6204	0,6404	0,1536	0,0243	0,4014	0,4437
Capacité de remboursement	18,0602	-6,5529	3,8368	2,4625	2,6298	3,3809
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0161	-0,0462	0,0078	0,0265	0,0523	0,2551
Taux de valeur ajoutée	18,0602	-6,5529	3,8368	2,4625	2,6298	3,3809
Taux d'exportation	0	0	0	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0292	0,0364	0,0266	0	0,0791	0,7254
						
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