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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LIGNES TOURISTIQUES	418176053					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5645857	6089255	8062842	10089601	9696945	9741336
VALEUR AJOUTE	1762045	2910021	4147150	6254134	5940740	5703417
EBE (exédent brut d'exploitation)	-778517	-396416	-1927463	-112855	315738	321950
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1737659	160454	-2082422	65257	295019	231829
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1667998	2479409	318795	454792	1264981	-112504
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1462	-0,0717	-0,2505	-0,0117	0,0333	0,0342
Exportation	0	0	0	0	6192	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF					
Marge d'exploitation	-0,1226	-0,1537	-0,2939	0,0047	0,0255	0,0368
Marge nette	-0,1226	-0,1537	-0,2939	0,0047	0,0255	0,0368
Rentabilité économique	-0,7139	-0,2875	-1,4357	-0,0307	0,1191	0,1745
Rentabilité financière	0,2872	1,9309	0,1562	0,1413	0,1369	0,1461
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	72749,8947	54566,7092	66891,4653	79719,2605	78502,5
Valeur ajoutée par employé	0	38289,75	29412,4113	43431,4861	49922,1849	47528,475
Charges salariales par employé	0	41207,6447	41527,3191	42324,6319	45463,042	42862,6583
Salaires et traitements par employé	0	30257,0526	29778,9574	29244,4306	31340,3193	30608,1167
Résultat courant avant impôts par employé	0	30257,0526	29778,9574	29244,4306	31340,3193	30608,1167
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5656	0,3774	0,3435	0,3363	0,375	0,3956
Part des charges salariales	0,3853	0,4513	0,5671	0,6068	0,5722	0,5475
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0312	0,0867	0,0233	0,0169	0,0162	0,0193
Part d'autres charges	0,0179	0,0845	0,066	0,04	0,0366	0,0376
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	114,3412	163,6798	15,1237	17,2335	48,6706	-4,3591
Rotation des stocks	3,1329	4,679	3,1594	4,0821	3,7235	3,3307
Durée du crédit client	178,036	132,0289	1,7896	47,5123	128,6448	33,2034
Durée du crédit fournisseur	55,6157	24,1354	70,5418	51,067	28,5074	20,9434
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,6015	1,8322	0,0018	0,5199	0,3474	0,0011
Capacité de remboursement	-1,6327	15,7466	-0,0011	29,2608	3,1225	0,0086
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1462	-0,0717	-0,2505	-0,0117	0,0333	0,0342
Taux de valeur ajoutée	-1,6327	15,7466	-0,0011	29,2608	3,1225	0,0086
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0007	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1016	0,2183	0,1245	0,3165	0,1322	0,1451
						
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