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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THERMICLIM	418080917				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1892120	1919956	2488489	2112570	2288432
VALEUR AJOUTE	715384	691221	723950	827594	856832
EBE (exédent brut d'exploitation)	97236	-67783	-30009	112425	207143
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	101382,8	965,8	18806,6	129751,8	189279,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	112556	152648	395056	376206	238800
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0523	-0,0355	-0,0118	0,0548	0,093
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,0382	-0,0522	-0,03	0,0498	0,0824
Marge nette	0,0382	-0,0522	-0,03	0,0498	0,0824
Rentabilité économique	0,0289	-0,0206	-0,0093	0,0349	0,0667
Rentabilité financière	0,0292	0,0047	0,0008	0,037	0,0544
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6283	0,6021	0,6763	0,634	0,6757
Part des charges salariales	0,3303	0,3683	0,2867	0,3464	0,3004
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0206	0,0167	0,0146	0,0098	0,0152
Part d'autres charges	0,0208	0,0129	0,0223	0,0098	0,0087
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	22,1141	29,1786	56,5123	66,9658	39,1119
Rotation des stocks	7,5922	7,4024	7,2807	20,9741	9,9586
Durée du crédit client	66,6339	47,7884	78,0694	87,2383	76,929
Durée du crédit fournisseur	61,5085	31,5387	46,1517	55,3518	58,3848
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,0088	0,0151	0	0	0
Capacité de remboursement	0,2924	51,4641	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0523	-0,0355	-0,0118	0,0548	0,093
Taux de valeur ajoutée	0,2924	51,4641	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0484	0,0532	0,0065	0,0143	0,0197
					
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