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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERRES DE ST MALO	417551389					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	28879990	30899049	29156667	23686385	26517743	24383722
VALEUR AJOUTE	-259961	-1021345	-1093276	-1300118	-1458991	-508381
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1971289	-1684105	-1954641	-2079326	-2177284	-1189820
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	71692	616249	286565	108384,6	267977	508109,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-56555	327472	525698	1410110	447451	972058
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0799	-0,0635	-0,0795	-0,1075	-0,1032	-0,057
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1705	0,1836	0,1902	0,1966	0,2046	0,1965
Marge d'exploitation	-0,0116	0,0034	0	-0,0077	0,0041	-0,0002
Marge nette	-0,0116	0,0034	0	-0,0077	0,0041	-0,0002
Rentabilité économique	-0,1907	-0,1482	-0,1726	-0,1818	-0,2251	-0,1306
Rentabilité financière	-0,0265	0,0136	0,0066	2,533	0,0781	0,0097
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	1758687,4167	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	-121582,5833	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	58345	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	39108,9167	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	39108,9167	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8551	0,8938	0,8811	0,865	0,8537	0,8771
Part des charges salariales	0,0548	0,024	0,0289	0,0319	0,0265	0,0283
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0154	0,0141	0,0155	0,0114	0,0136	0,0208
Part d'autres charges	0,0747	0,0681	0,0745	0,0917	0,1063	0,0738
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-0,8364	4,5082	7,8008	26,6152	7,7387	17,011
Rotation des stocks	7,1441	5,6501	6,1872	5,2945	4,3344	7,1983
Durée du crédit client	20,8533	15,1468	24,2918	23,4977	21,0888	21,853
Durée du crédit fournisseur	15,9998	17,8249	15,2962	24,3632	20,149	16,6064
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1291	0,1346	0,1521	0,1671	0,0033	0,0168
Capacité de remboursement	18,6118	2,4815	6,008	17,635	0,118	0,3012
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0799	-0,0635	-0,0795	-0,1075	-0,1032	-0,057
Taux de valeur ajoutée	18,6118	2,4815	6,008	17,635	0,118	0,3012
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1879	0,1933	0,2228	0,3064	0,199	0,2078
						
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