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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LIORET	415720051					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10657139	7926498	11357805	9718763	9274524	9852242
VALEUR AJOUTE	3551541	3001299	4466105	3611192	3620407	3874075
EBE (exédent brut d'exploitation)	370774	-215527	488308	-372052	-103594	102697
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-76673	-18787,6	440184	395366,2	248041,2	186106,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	980690	-1881002	-396315	458582	188375	751126
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0357	-0,0292	0,0424	-0,0371	-0,0114	0,0111
Exportation	484743	437884	824434	306212	356028	304900
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF			
Marge d'exploitation	0,0116	-0,0251	0,0064	-0,0792	-0,0497	-0,0143
Marge nette	0,0116	-0,0251	0,0064	-0,0792	-0,0497	-0,0143
Rentabilité économique	0,1346	-0,1318	0,2564	-0,1882	-0,0494	0,045
Rentabilité financière	0,0306	-0,1543	0,0135	-0,0123	-0,0441	-0,0194
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	135007,8312	0	0	0	96259,0851	0
Valeur ajoutée par employé	46123,9091	0	0	0	38514,9681	0
Charges salariales par employé	39239,8442	0	0	0	37262,1489	0
Salaires et traitements par employé	28938,4156	0	0	0	27326,2766	0
Résultat courant avant impôts par employé	28938,4156	0	0	0	27326,2766	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6706	0,5547	0,6096	0,5787	0,5782	0,5908
Part des charges salariales	0,2868	0,3684	0,3294	0,3566	0,3604	0,3538
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0274	0,0484	0,0377	0,0414	0,0371	0,0306
Part d'autres charges	0,0152	0,0285	0,0233	0,0232	0,0243	0,0249
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	34,433	-93,1415	-12,557	16,6883	7,5988	29,6819
Rotation des stocks	55,7955	46,1025	27,7309	42,5176	61,4395	52,8282
Durée du crédit client	44,8665	11,6731	4,1907	14,8516	18,2056	13,7069
Durée du crédit fournisseur	72,9657	75,3081	45,6444	53,3069	36,8097	48,4748
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3875	0	0,0087	0,0579	0,1005	0,1378
Capacité de remboursement	-13,9224	0	0,0376	0,2895	0,8495	1,6906
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0357	-0,0292	0,0424	-0,0371	-0,0114	0,0111
Taux de valeur ajoutée	-13,9224	0	0,0376	0,2895	0,8495	1,6906
Taux d'exportation	0,0466	0,0594	0,0716	0,0305	0,0393	0,033
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0927	0,1272	0,1003	0,1482	0,1819	0,1597
						
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