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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
DU CANAL	415222447					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2629012	2142770	2457484	2551867	3179456	3129993
VALEUR AJOUTE	329130	254281	314690	382810	353838	373135
EBE (exédent brut d'exploitation)	220198	102245	150035	206717	178684	192760
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	87701	33642,8	88048	140559,2	139391,8	-19521
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-182396	164280	427192	605823	290233	381597
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0883	0,0502	0,0611	0,0805	0,0565	0,0656
Exportation	638275	485384	351403	396461	668966	565738
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF	-INF	-INF		
Marge d'exploitation	0,087	0,052	0,0312	0,0479	0,0233	0,0365
Marge nette	0,087	0,052	0,0312	0,0479	0,0233	0,0365
Rentabilité économique	0,2513	0,1173	0,2045	0,2772	0,2486	0,2873
Rentabilité financière	0,1239	0,0523	0,0516	0,052	0,055	0,05
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,898	0,8761	0,899	0,894	0,8923	0,8652
Part des charges salariales	0,0441	0,0734	0,0668	0,0698	0,0556	0,0557
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0091	0,0091	0,009	0,0137	0,0118	0,0107
Part d'autres charges	0,0488	0,0414	0,0251	0,0225	0,0403	0,0684
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-26,6838	29,4201	63,549	86,1494	33,5207	47,4316
Rotation des stocks	1,8045	2,8612	2,7363	3,3262	5,3971	11,6771
Durée du crédit client	56,3348	94,5909	114,8896	141,4377	67,2007	85,3886
Durée du crédit fournisseur	85,2271	71,3305	79,0136	74,7065	66,4027	77,9018
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1712	0,1727	0,0002	0	0,0165	0,0043
Capacité de remboursement	1,7104	4,4775	0,0014	0	0,0851	-0,1466
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0883	0,0502	0,0611	0,0805	0,0565	0,0656
Taux de valeur ajoutée	1,7104	4,4775	0,0014	0	0,0851	-0,1466
Taux d'exportation	0,2558	0,2382	0,1432	0,1545	0,2117	0,1927
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,04	0,0303	0,0231	0,0185	0,0162	0,0175
						
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