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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO	414814798					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	134228000	78999000	145511000	149366489	134978137	156254310
VALEUR AJOUTE	22731000	2919000	19273000	31257282	39021447	64469369
EBE (exédent brut d'exploitation)	-10565000	-27338000	-14012000	-1034153	8312141	32245232
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-10457000	-26920000	-14916000	282473	8195656	28888736
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	27269000	20554000	20675000	27844512	23498092	43311398
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0876	-0,3236	-0,1005	-0,0074	0,0616	0,2121
Exportation	113171000	1771000	0	128607083	123560886	131903528
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,1484	-0,4229	-0,1159	-0,0671	0,0024	0,1491
Marge nette	-0,1484	-0,4229	-0,1159	-0,0671	0,0024	0,1491
Rentabilité économique	-0,1466	-0,4136	-0,2014	-0,0136	0,1197	0,3688
Rentabilité financière	-1,11	-3,3399	-0,35	-0,1468	-0,0125	0,2123
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	148998,2363	0	255018,7898	249585,3641	0
Valeur ajoutée par employé	0	5148,1481	0	57143,1115	72128,3678	0
Charges salariales par employé	0	49857,1429	0	55383,0603	51403,6248	0
Salaires et traitements par employé	0	34763,6684	0	38783,128	36542,2033	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	34763,6684	0	38783,128	36542,2033	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7226	0,6506	0,7248	0,7319	0,7038	0,6744
Part des charges salariales	0,2066	0,2464	0	0,1909	0,2065	0,2187
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0564	0,0761	0,0558	0,052	0,059	0,0619
Part d'autres charges	0,0144	0,0269	0	0,0253	0,0308	0,045
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	82,5682	88,8025	54,1265	72,8573	63,5198	103,9993
Rotation des stocks	102,6559	91,978	89,1543	111,4575	98,4973	93,8853
Durée du crédit client	3,3004	1,4798	3,5866	2,2033	2,2172	1,7381
Durée du crédit fournisseur	26,7927	26,473	27,846	34,2009	43,8561	42,8659
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7813	0,8397	0,3399	0,1962	0	0,0109
Capacité de remboursement	-5,3849	-2,0616	-1,5855	52,9848	0	0,033
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0876	-0,3236	-0,1005	-0,0074	0,0616	0,2121
Taux de valeur ajoutée	-5,3849	-2,0616	-1,5855	52,9848	0	0,033
Taux d'exportation	0,9388	0,021	1	0,9219	0,9151	0,8677
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,4284	0,6241	0,4026	0,3871	0,3844	0,3296
						
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