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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
P.H.S. & ASSOCIES	414859017					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	53594	38576	255224	695223	684990	718998
VALEUR AJOUTE	-62227	-37081	-122263	563390	604078	640369
EBE (exédent brut d'exploitation)	-67430	-41909	-252818	58511	88465	121426
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	96380	10238	-611790	854485	968239	982416
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	631180	709483	258314	-100140	-105911	-80087
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,2582	-0,8458	-0,9968	0,0848	0,1291	0,1689
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,2715	-0,8569	-0,9907	0,0928	0,1217	0,1465
Marge nette	-1,2715	-0,8569	-0,9907	0,0928	0,1217	0,1465
Rentabilité économique	-0,0075	-0,0047	-0,0287	0,0194	0,0283	0,0411
Rentabilité financière	0,0148	0,0145	1,5635	0,2804	0,3974	0,3292
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9514	0,9415	0,7421	0,2001	0,1345	0,1281
Part des charges salariales	0	0	0,2346	0,7487	0,8057	0,8
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0059	0,006	0,0001	0,0001	0,0085	0,0262
Part d'autres charges	0	0	0,0231	0,0511	0,0513	0,0457
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4298,7088	5226,3677	371,7276	-52,9979	-56,4352	-40,6562
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	2,3724	0	6,1951	7,09	11,6855	6,9514
Durée du crédit fournisseur	39,4298	55,0014	15,4065	89,4597	56,2531	57,3564
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0349	0,0481	0,0297	0,0059	0,0056	0,0058
Capacité de remboursement	3,2488	42,0226	-0,4279	0,021	0,0182	0,0176
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,2582	-0,8458	-0,9968	0,0848	0,1291	0,1689
Taux de valeur ajoutée	3,2488	42,0226	-0,4279	0,021	0,0182	0,0176
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	24,4955	23,6174	3,2313	3,3318	3,3814	3,1721
						
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