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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CENTRE TECHNIQUE DE LA LITERIE	414806067					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1833343	1616205	1755926	1765607	1769784	0
VALEUR AJOUTE	328258	224065	260209	294226	302414	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	136369	33665	75143	25430	40345	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	115251	32831	62726	20711	35819	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-35930	-146945	-32697	-41246	14191	-27352
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0745	0,0209	0,0429	0,0144	0,0228	
Exportation	0	2365	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4502	0,4487	0,4435	0,4328	0,4355	
Marge d'exploitation	0,0568	0,0004	0,0325	0,0099	0,0205	
Marge nette	0,0568	0,0004	0,0325	0,0099	0,0205	
Rentabilité économique	0,2066	0,0554	0,1072	0,0308	0,0499	0
Rentabilité financière	0,1297	0,001	0,0801	0,0246	0,063	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	353757,8	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	60482,8	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	46494,2	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	34653,2	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	34653,2	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8689	0,8602	0,8779	0,8412	0,8459	
Part des charges salariales	0,0962	0,1019	0,0925	0,1368	0,1341	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0184	0,02	0,0128	0,0046	0,0026	
Part d'autres charges	0,0165	0,0179	0,0168	0,0174	0,0175	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-7,1632	-33,2356	-6,8131	-8,5307	2,9284	-INF
Rotation des stocks	51,9324	55,2306	52,4197	52,6017	53,9958	0
Durée du crédit client	0,2057	0,8071	1,0382	1,7971	0,9274	0
Durée du crédit fournisseur	43,4279	77,3593	49,8096	48,8084	40,1084	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0248	0,0777	0,2017	0,3765	0,3789	0,0002
Capacité de remboursement	0,142	1,4383	2,2543	15,0093	8,5504	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0745	0,0209	0,0429	0,0144	0,0228	
Taux de valeur ajoutée	0,142	1,4383	2,2543	15,0093	8,5504	0
Taux d'exportation	0	0,0015	1	1	1	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1685	0,2108	0,2126	0,1714	0,0735	0
						
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