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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPAYAN	414865253					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	14717137	14116789	13986064	13297428	12508994	12062897
VALEUR AJOUTE	1840410	1857661	1745323	1573517	1431984	1386762
EBE (exédent brut d'exploitation)	622294	518561	500659	249218	199006	108991
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	512737	417470	405792	249757	254291	156170
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	130192	168309	-12531	621471	287196	-368787
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0426	0,0369	0,036	0,0189	0,0161	0,0091
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1809	0,1849	0,1791	0,1716	0,1793	0,1662
Marge d'exploitation	0,0385	0,03	0,0293	0,017	0,0226	0,0045
Marge nette	0,0385	0,03	0,0293	0,017	0,0226	0,0045
Rentabilité économique	0,1987	0,167	0,1494	0,0688	0,0862	0,0634
Rentabilité financière	0,1977	0,15	0,151	0,1026	0,1666	0,058
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	353230,7429	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	40913,8286	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	32442,4	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	25550,2571	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	25550,2571	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9032	0,8911	0,8966	0,8909	0,8938	0,886
Part des charges salariales	0,0807	0,0895	0,0839	0,0931	0,0928	0,0957
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0091	0,0107	0,0108	0,0074	0,0046	0,0068
Part d'autres charges	0,007	0,0087	0,0087	0,0087	0,0087	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	3,2494	4,3691	-0,3286	17,1597	8,479	-11,1934
Rotation des stocks	27,7473	27,2478	29,7927	30,0588	27,3723	22,3681
Durée du crédit client	0,8796	0,6407	0,9408	0,6588	0,9149	0,5613
Durée du crédit fournisseur	23,5716	25,1346	26,1878	11,5396	18,6487	28,0423
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2656	0,3089	0,3661	0,4325	0,1364	0,035
Capacité de remboursement	1,6224	2,2974	3,024	6,2699	1,2388	0,3855
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0426	0,0369	0,036	0,0189	0,0161	0,0091
Taux de valeur ajoutée	1,6224	2,2974	3,024	6,2699	1,2388	0,3855
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1667	0,1822	0,1931	0,2135	0,151	0,1578
						
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