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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMAFLU	414624809					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2015
EBITDA	5577892	7737740	6557457	6580070	6243202	6361771
VALEUR AJOUTE	869030	1182624	1225097	590243	933664	1408556
EBE (exédent brut d'exploitation)	50069	283888	348809	-124997	193814	542975
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	42101	251781	306371	-78846	154347	391400
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1301417	1213745	1158732	1224329	1336469	965127
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,009	0,0394	0,0498	-0,0198	0,0332	0,0884
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8487	0,8003	0,8088	0,7865	0,6715	0,7997
Marge d'exploitation	0,0037	0,0164	0,0398	-0,0279	0,0239	0,077
Marge nette	0,0037	0,0164	0,0398	-0,0279	0,0239	0,077
Rentabilité économique	0,032	0,1272	0,2131	-0,0873	0,1123	0,3612
Rentabilité financière	0,0153	0,0515	0,1401	-0,0868	0,0671	0,2355
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	486951	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	77805,3333	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	58966,1667	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	43133,4167	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	43133,4167	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8194	0,8545	0,8446	0,8799	0,8594	0,8395
Part des charges salariales	0,1449	0,1126	0,1368	0,103	0,1159	0,1414
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0137	0,0097	0,01	0,0091	0,0081	0,0078
Part d'autres charges	0,022	0,0232	0,0085	0,008	0,0166	0,0113
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	85,2203	61,4896	60,4289	70,8625	83,4805	57,3746
Rotation des stocks	70,082	66,6779	43,3224	60,4881	64,347	66,7619
Durée du crédit client	63,7163	93,9682	136,411	103,1103	79,1431	52,9666
Durée du crédit fournisseur	60,1428	104,1822	109,9545	111,3358	81,7001	68,4373
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2753	0,2303	0,0045	0,0211	0,0885	0,0771
Capacité de remboursement	10,2464	2,0414	0,024	-0,3833	0,9891	0,296
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,009	0,0394	0,0498	-0,0198	0,0332	0,0884
Taux de valeur ajoutée	10,2464	2,0414	0,024	-0,3833	0,9891	0,296
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,041	0,0306	0,0175	0,0264	0,0465	0,0379
						
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