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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TAKHEOS	414539023					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3422450	3124665	3392444	0	0	0
VALEUR AJOUTE	1699983	1554731	1821279	0	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	949594	750956	734575	0	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	566027,4	264752	243449	0	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-136466	-37026	-350818	-427544	-275396	-238446
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3046	0,2605	0,2203			
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1126	0,0849	0,0337			
Marge nette	0,1126	0,0849	0,0337			
Rentabilité économique	0,8583	0,5936	0,7472	0	0	0
Rentabilité financière	0,959	0,939	0,8515	0	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4713	0,4728	0,474			
Part des charges salariales	0,3172	0,2868	0,3188	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0626	0,0692	0,051			
Part d'autres charges	0,1489	0,1713	0,1562	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-15,9768	-4,6878	-38,3999	-INF	-INF	-INF
Rotation des stocks	3,2896	2,4338	2,5077	0	0	0
Durée du crédit client	6,98	3,1341	0,9557	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	26,0481	29,205	31,5087	0	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7016	0,8246	0,895	0,0162	0,5432	0,1661
Capacité de remboursement	1,3713	3,9402	3,6142	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3046	0,2605	0,2203			
Taux de valeur ajoutée	1,3713	3,9402	3,6142	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0			
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,275	0,3586	0,3446	0	0	0
						
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