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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE	414231035					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1004153	1286973	1456867	1763149	2739088	2134467
VALEUR AJOUTE	412808	650816	516790	784554	1157216	891268
EBE (exédent brut d'exploitation)	83663	396795	209743	410110	674323	504725
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	84705	314400	170228	318128	471127	353913
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-89129	-229126	-78139	-109761	-564054	-332684
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0892	0,3087	0,144	0,2326	0,2462	0,2365
Exportation	68745	24830	331372	321790	72420	70475
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,0218	0,2453	0,1096	0,2032	0,2285	0,2204
Marge nette	0,0218	0,2453	0,1096	0,2032	0,2285	0,2204
Rentabilité économique	0,0399	0,169	0,111	0,223	0,4004	0,3991
Rentabilité financière	0,0103	0,1137	0,0638	0,1467	0,2635	0,2593
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6012	0,6528	0,7247	0,6965	0,7485	0,7471
Part des charges salariales	0,3282	0,2532	0,2298	0,2548	0,2095	0,2272
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0642	0,0858	0,0386	0,0369	0,023	0,0206
Part d'autres charges	0,0064	0,0082	0,0069	0,0117	0,019	0,0051
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-34,6913	-65,0741	-19,5768	-22,7223	-75,1636	-56,8899
Rotation des stocks	28,3243	0,7997	0,7175	0,8119	0,4242	0,465
Durée du crédit client	61,6272	26,8924	49,6236	41,7336	16,2431	34,9481
Durée du crédit fournisseur	170,8533	137,6392	135,5396	123,8674	128,7913	114,9799
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0617	0,1278	0,0026	0,0132	0,0214	0,0005
Capacité de remboursement	1,5288	0,9544	0,0291	0,0762	0,0764	0,0018
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0892	0,3087	0,144	0,2326	0,2462	0,2365
Taux de valeur ajoutée	1,5288	0,9544	0,0291	0,0762	0,0764	0,0018
Taux d'exportation	0,0733	0,0193	0,2275	0,1825	0,0264	0,033
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2495	0,1585	0,1885	0,1349	0,0981	0,105
						
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