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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LA GOUTTE D'EAU	413835893					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	123583	112501	212038	221523	246896	217572
VALEUR AJOUTE	-37812	-35219	56571	64683	89364	61591
EBE (exédent brut d'exploitation)	-45314	-33770	-9053	-46734	-8501	-27403
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-35011	-27051	-7018	-37246	-8659	-22228
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-185801	-124901	-101647	-98622	-66782	-64156
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,7071	-0,5252	-0,0431	-0,2203	-0,0347	-0,1271
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6575	0,6803	0,686	0,6878	0,6822	0,6784
Marge d'exploitation	-0,5907	-0,4711	-0,0503	-0,1945	-0,0451	-0,1396
Marge nette	-0,5907	-0,4711	-0,0503	-0,1945	-0,0451	-0,1396
Rentabilité économique	0,3007	0,3211	0,1045	0,5808	0,2086	0,9182
Rentabilité financière	0,2313	0,2343	0,113	0,4772	0,2568	0,7466
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	245159	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	89364	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	88389	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	77744	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	77744	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6312	0,697	0,6892	0,5611	0,604	0,622
Part des charges salariales	0,349	0,269	0,2928	0,3852	0,3426	0,3238
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0,0166	0,0181
Part d'autres charges	0,0198	0,034	0,0181	0,0537	0,0368	0,0361
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1058,2078	-709,0026	-176,6932	-169,6893	-99,427	-108,5922
Rotation des stocks	7,5154	8,0029	7,5885	7,296	9,1698	5,0528
Durée du crédit client	161,7109	93,1564	50,1471	55,346	50,5656	49,058
Durée du crédit fournisseur	403,1184	277,634	97,9685	26,4586	34,5744	44,8688
***RATIOS DIVERS						
Endettement	-0,0882	-0,1985	-0,1148	-0,0641	-0,0983	-0,1148
Capacité de remboursement	-0,3798	-0,7718	-1,4164	-0,1385	-0,4626	-0,1542
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,7071	-0,5252	-0,0431	-0,2203	-0,0347	-0,1271
Taux de valeur ajoutée	-0,3798	-0,7718	-1,4164	-0,1385	-0,4626	-0,1542
Taux d'exportation	1	1	1	1	1	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,197	0,177	0,0696	0,0856	0,0965	0,1248
						
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