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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS MANUTENTIONS SERVICES	413023342					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1240385	1182503	1402134	1418178	1371604	1113811
VALEUR AJOUTE	310785	460116	464720	622449	652886	550869
EBE (exédent brut d'exploitation)	-247453	-82360	-87464	91258	150093	137537
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-250980	-83417	-88542	68791	117772	123708
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-74202	15912	18664	25602	111478	61020
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2047	-0,0713	-0,0663	0,0662	0,1131	0,1252
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,2149	-0,0948	-0,0451	0,0454	0,0871	0,0524
Marge nette	-0,2149	-0,0948	-0,0451	0,0454	0,0871	0,0524
Rentabilité économique	-1,3156	-0,177	-0,2178	0,1947	0,3588	0,3928
Rentabilité financière	39,9522	-0,2424	-0,2493	0,0967	0,2176	0,1494
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5986	0,5383	0,5849	0,557	0,5372	0,5182
Part des charges salariales	0,3601	0,4016	0,3637	0,3768	0,3828	0,3759
Part des amortissements et crédits-$bails	0,026	0,0354	0,0315	0,0511	0,0536	0,0625
Part d'autres charges	0,0153	0,0246	0,0198	0,0151	0,0264	0,0433
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-22,4047	5,0255	5,1623	6,7833	30,6487	20,279
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	50,3668	64,3044	61,6572	51,5205	67,0195	68,3469
Durée du crédit fournisseur	57,8183	48,0103	60,556	68,6331	60,5544	60,2794
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,0364	0,4267	0,175	0,1168	0,1061	0,1644
Capacité de remboursement	-0,7767	-2,3796	-0,794	0,7961	0,3768	0,4653
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2047	-0,0713	-0,0663	0,0662	0,1131	0,1252
Taux de valeur ajoutée	-0,7767	-2,3796	-0,794	0,7961	0,3768	0,4653
Taux d'exportation	0	0	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1334	0,1331	0,1417	0,1456	0,1661	0,2295
						
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