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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE EXPLOITATION PORT TELLINES	413072968					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4844984	4862663	5044012	4987399	4141820	5528516
VALEUR AJOUTE	799113	1340903	1322363	1298975	1289253	1611536
EBE (exédent brut d'exploitation)	236605	587644	644778	642691	691151	947797
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-27521	243163	339216	324838	298001	314009
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	671470	645189	682580	-28973	237976	188735
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0553	0,1218	0,1288	0,1302	0,1704	0,1732
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0584	0,049	0,0607	0,0645	0,1016	0,1164
Marge nette	0,0584	0,049	0,0607	0,0645	0,1016	0,1164
Rentabilité économique	0,1144	0,2528	0,2401	0,2865	0,267	0,3252
Rentabilité financière	-0,0311	-0,2818	0,0045	0,0036	0,0476	0,0056
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	705282,5714	0	684064,625
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	185567,8571	0	201442
Charges salariales par employé	0	0	0	85354,5714	0	75646,75
Salaires et traitements par employé	0	0	0	58949,4286	0	51884,375
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	58949,4286	0	51884,375
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7578	0,7532	0,7773	0,7792	0,742	0,7893
Part des charges salariales	0,1508	0,1526	0,1327	0,128	0,1474	0,1237
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0838	0,0809	0,0797	0,08	0,0973	0,0749
Part d'autres charges	0,0075	0,0134	0,0104	0,0128	0,0133	0,0121
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	57,2445	48,8032	49,7624	-2,142	21,4119	12,588
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	71,1549	86,7014	70,9873	146,7583	114,9949	81,2631
Durée du crédit fournisseur	78,8446	86,8476	51,2937	72,6286	87,5474	102,9749
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,844	0,8569	0,8412	0,8108	0,8366	0,8618
Capacité de remboursement	-63,4394	8,1928	6,6592	5,5997	7,2666	7,9998
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0553	0,1218	0,1288	0,1302	0,1704	0,1732
Taux de valeur ajoutée	-63,4394	8,1928	6,6592	5,5997	7,2666	7,9998
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3263	0,3481	0,4	0,4777	0,6611	0,5476
						
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