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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DES ASSOCIES NORD EST LAIT INDUSTRIE ALIMENTAIRE DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : S.A.S CANELIA	412984049					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	556746684	551026932	526086664	524164712	570133986	442182627
VALEUR AJOUTE	8791185	8454715	525876552	20101087	25613627	10607872
EBE (exédent brut d'exploitation)	8653490	8302729	525876552	19730904	25132554	10398507
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	11299352	3838382	11705731	17589008	20725750	8118995
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	65435999	58720074	61026686	56456795	43823144	29107945
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0155	0,0151	0,9996	0,0376	0,0441	0,0235
Exportation	1058	-360	8776317	3464070	5417842	2464232
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF		-INF	-INF	
Marge d'exploitation	0,0057	0,0061	0,0061	0,0293	0,0363	0,0138
Marge nette	0,0057	0,0061	0,0061	0,0293	0,0363	0,0138
Rentabilité économique	0,0908	0,0934	6,0335	0,2397	0,3622	0,1908
Rentabilité financière	0,0652	-0,0115	0,0607	0,1624	0	0,0744
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9899	0,9907	0,0004	0,9907	0,991	0,9897
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0099	0,009	0,0089	0,0086	0,0081	0,0098
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	42,8995	38,8962	42,3403	39,3135	28,0558	24,0272
Rotation des stocks	1,2684	1,1421	1,3578	1,5015	1,5743	1,4292
Durée du crédit client	18,5173	19,8179	17,6328	12,9727	14,0118	15,2863
Durée du crédit fournisseur	17,1041	14,5889	41999,5112	14,9788	15,4494	16,5017
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,0027	0,0032	0,0087	0,0167	0,0468
Capacité de remboursement	0	0,062	0,0236	0,0406	0,0559	0,3143
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0155	0,0151	0,9996	0,0376	0,0441	0,0235
Taux de valeur ajoutée	0	0,062	0,0236	0,0406	0,0559	0,3143
Taux d'exportation	0	0	0,0167	0,0066	0,0095	0,0056
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0536	0,0547	0,0497	0,0493	0,0449	0,0574
						
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