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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ETS CAVALLARI	412225377					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9529760	9895810	11846895	10440672	11815205	11904199
VALEUR AJOUTE	530338	527319	701557	490428	797757	868512
EBE (exédent brut d'exploitation)	-195229	-336086	-176544	-478713	-166100	-279725
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-208413	-342900	-170228	-477591	-167975	-51165
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2215396	1829614	1734780	2177453	2134538	1567826
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0214	-0,0354	-0,0153	-0,0476	-0,0143	-0,0243
Exportation	0	0	69965	0	0	12000
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0142	0,0253	0,037	0,0072	0,007	0,0065
Marge d'exploitation	0,0091	-0,0013	0,0089	-0,0165	-0,0022	0,0023
Marge nette	0,0091	-0,0013	0,0089	-0,0165	-0,0022	0,0023
Rentabilité économique	-0,074	-0,1921	-0,0857	-0,2975	-0,0679	-0,1408
Rentabilité financière	0,0771	0,0046	0,0982	-0,0932	-0,0188	0,0197
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	830730,8182	0	959868,8333	0	610025,2105	0
Valeur ajoutée par employé	48212,5455	0	58463,0833	0	41987,2105	0
Charges salariales par employé	56675,9091	0	65842,3333	0	42676	0
Salaires et traitements par employé	39068,4545	0	46726,5833	0	29674,1053	0
Résultat courant avant impôts par employé	39068,4545	0	46726,5833	0	29674,1053	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9111	0,9052	0,9193	0,5757	0,9115	0,8972
Part des charges salariales	0,066	0,0726	0,0673	0,0488	0,0685	0,0875
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0105	0,0063	0,0041	0,0033	0,0054	0,0053
Part d'autres charges	0,0125	0,016	0,0093	0,3721	0,0146	0,01
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	88,4894	70,3144	54,9723	79,0716	67,2195	49,6555
Rotation des stocks	99,8668	130,1605	134,5374	107,9828	110,5201	104,4363
Durée du crédit client	50,8444	31,8473	10,7483	21,2967	34,8901	27,8838
Durée du crédit fournisseur	97,2723	151,8977	118,9415	106,4193	110,8027	73,8764
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4906	0,2906	0,4003	0,3107	0,5042	0,3782
Capacité de remboursement	-6,2087	-1,4824	-4,8443	-1,0469	-7,3412	-14,6886
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0214	-0,0354	-0,0153	-0,0476	-0,0143	-0,0243
Taux de valeur ajoutée	-6,2087	-1,4824	-4,8443	-1,0469	-7,3412	-14,6886
Taux d'exportation	0	0	0,0061	0	0	0,001
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0331	0,0255	0,0128	0,0149	0,0161	0,0186
						
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