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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAVEAU SAINT ROMAIN	412275687				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	454329	419420	568373	646449	661812
VALEUR AJOUTE	125268	124712	102470	154723	118608
EBE (exédent brut d'exploitation)	32879	38654	25778	61074	19290
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	50340	27811	14864	55420	15870
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-253729	-303457	-159320	-98169	-111658
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0725	0,0966	0,0468	0,0949	0,0293
Exportation	28575	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,3656	0,3807	0,2589	0,2882	0,3155
Marge d'exploitation	-0,0355	0,0238	-0,0044	0,0306	0,0093
Marge nette	-0,0355	0,0238	-0,0044	0,0306	0,0093
Rentabilité économique	0,0667	0,0717	0,0437	0,0892	0,04
Rentabilité financière	0,0357	-0,0236	-0,5297	0,1809	0,0223
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	657507
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	118608
Charges salariales par employé	0	0	0	0	94468
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	66090
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	66090
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,6978	0,6715	0,7848	0,7799	0,8219
Part des charges salariales	0,1806	0,2004	0,1274	0,137	0,1441
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1047	0,1181	0,0798	0,0699	0,0241
Part d'autres charges	0,017	0,01	0,0081	0,0132	0,0099
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-204,2001	-276,9336	-105,6541	-55,6791	-61,9844
Rotation des stocks	19,8071	22,7547	3,9379	17,7552	22,5036
Durée du crédit client	63,267	52,1815	32,6676	18,7598	13,2194
Durée du crédit fournisseur	333,6315	385,8888	159,4271	118,4961	98,0018
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,8926	0,9052	0,9114	0,8832	0,8642
Capacité de remboursement	8,7417	17,5426	36,172	10,9073	26,2535
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0725	0,0966	0,0468	0,0949	0,0293
Taux de valeur ajoutée	8,7417	17,5426	36,172	10,9073	26,2535
Taux d'exportation	0,063	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4116	1,7238	1,2864	1,0666	0,7919
					
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