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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAVOK	412114100					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9002567	6622908	0	6807861	0	0
VALEUR AJOUTE	6142468	4546476	0	4032197	0	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	944220	263846	0	1065994	0	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	480906,6	203175,6	0	661044,6	0	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	623296	2092252	1677249	1020049	-1356749	179482
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1059	0,0404		0,1608		
Exportation	8677016	0	0	11370039	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				0,0207		
Marge d'exploitation	0,0952	0,0319		0,1535		
Marge nette	0,0952	0,0319		0,1535		
Rentabilité économique	0,3762	0,0719	0	0,8023	0	0
Rentabilité financière	0,1757	0,0889	0	0,4765	0	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	102493,9885	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	70603,0805	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	57984,8391	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	41117,7241	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	41117,7241	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3404	0,3106		0,4487		
Part des charges salariales	0,619	0,6476	0	0,4954	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0153	0,0146		0,0084		
Part d'autres charges	0,0253	0,0272	0	0,0474	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	25,5135	116,8034	0	56,1632	-INF	0
Rotation des stocks	9,2031	8,4621	0	0		0
Durée du crédit client	50,006	124,609	0	170,9522		0
Durée du crédit fournisseur	23,354	54,8543	0	14,9138	0	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0,4361	0	0	0,0015	0,0024
Capacité de remboursement	0	7,875		0,0001	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1059	0,0404		0,1608		
Taux de valeur ajoutée	0	7,875		0,0001	0	0
Taux d'exportation	0,9731	0		1,7151		
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1148	0,0511	0	0,0452		0
						
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