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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
C.D.C. VOYAGES	412192015				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1029919	1290165	1066099	998696	981893
VALEUR AJOUTE	342726	664858	710417	713955	638597
EBE (exédent brut d'exploitation)	-92091	125841	193695	239951	172783
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-112704,8	7514	160389,6	203798,2	127200
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	25028	70338	238950	66127	17429
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0964	0,1033	0,1837	0,2422	0,177
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	1	0,1275			
Marge d'exploitation	-0,2105	0,033	0,0384	0,0313	-0,055
Marge nette	-0,2105	0,033	0,0384	0,0313	-0,055
Rentabilité économique	-0,3198	0,7841	0,6772	1,0217	1,3439
Rentabilité financière	17,0383	-0,941	0,0854	0,3732	-0,226
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,5049	0,4532	0,3452	0,2952	0,3389
Part des charges salariales	0,3796	0,4319	0,4976	0,4876	0,4499
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0974	0,1035	0,1344	0,1946	0,191
Part d'autres charges	0,0181	0,0114	0,0227	0,0226	0,0202
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	9,5626	21,0781	82,7262	24,3674	6,5177
Rotation des stocks	10,8778	4,783	6,3699	5,5738	6,0598
Durée du crédit client	22,8882	49,4458	109,6634	58,3349	34,2751
Durée du crédit fournisseur	13,6595	39,6414	41,1329	43,9878	37,5814
***RATIOS DIVERS					
Endettement	1,0418	0,1936	0,1216	0,0218	0,1774
Capacité de remboursement	-2,6618	4,1355	0,2169	0,0251	0,1793
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0964	0,1033	0,1837	0,2422	0,177
Taux de valeur ajoutée	-2,6618	4,1355	0,2169	0,0251	0,1793
Taux d'exportation	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1848	0,0664	0,0351	0,1162	0,095
					
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