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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE	411997018					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5729816	4145916	5349115	5241774	5153970	4776868
VALEUR AJOUTE	2280711	1194300	2351834	2516729	2465592	2149970
EBE (exédent brut d'exploitation)	-58600	-636238	71987	200255	398660	147589
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	656142,2	687082	663904,6	625666,2	660116,6	650172,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	961632	697737	1030615	728852	535342	335118
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0141	-0,2114	0,0181	0,0473	0,1013	0,0401
Exportation	1733142	1484513	1678671	1884590	1910899	1923780
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0907	-0,1859	0,0107	0,0269	0,073	0,0663
Marge nette	0,0907	-0,1859	0,0107	0,0269	0,073	0,0663
Rentabilité économique	-0,0168	-0,1956	0,0325	0,0824	0,1644	0,066
Rentabilité financière	0,1262	0,1284	0,041	0,0307	0,1257	0,2094
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3665	0,3869	0,3185	0,3085	0,3295	0,3247
Part des charges salariales	0,54	0,4871	0,5548	0,5599	0,5436	0,5642
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0814	0,1159	0,118	0,1208	0,1159	0,0961
Part d'autres charges	0,0121	0,0101	0,0087	0,0108	0,0111	0,015
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	84,4763	84,6343	94,6585	62,8583	49,6675	33,1988
Rotation des stocks	47,1454	40,1841	38,6176	31,6038	47,839	36,9709
Durée du crédit client	72,564	45,6423	75,69	57,6636	66,6539	52,7298
Durée du crédit fournisseur	57,822	33,9528	41,1079	30,2094	28,1622	28,4367
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4951	0,5285	0,3935	0,4782	0,4967	0,5184
Capacité de remboursement	2,6257	2,5023	1,3121	1,8565	1,8245	1,7831
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0141	-0,2114	0,0181	0,0473	0,1013	0,0401
Taux de valeur ajoutée	2,6257	2,5023	1,3121	1,8565	1,8245	1,7831
Taux d'exportation	0,4171	0,4933	0,4224	0,4453	0,4857	0,5221
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,195	0,3559	0,2974	0,3617	0,3976	0,3532
						
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