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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
IDEES CONCEPT	411988975			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2016
EBITDA	2188	5100	6467	6929
VALEUR AJOUTE	-570	1198	1932	1174
EBE (exédent brut d'exploitation)	-762	1007	1745	993
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	435	744	1493	893
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3418	1206	-28	-456
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,3483	0,1975	0,2699	0,1437
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				-INF
Marge d'exploitation	-0,5576	0,1114	0,258	0,1155
Marge nette	-0,5576	0,1114	0,258	0,1155
Rentabilité économique	-0,0369	0,0488	0,0883	0,0855
Rentabilité financière	-0,0037	0,0881	0,2838	0,2482
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,8095	0,861	0,9448	0,9351
Part des charges salariales	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1335	0,0576	0,0156	0,0351
Part d'autres charges	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	570,1874	86,3118	-1,5806	-24,0938
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	417,4646	63,9943	26,437	66,3989
Durée du crédit fournisseur	120,4315	88,8647	108,6789	150,1206
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,7355	0,7346	0,7472	0,7649
Capacité de remboursement	34,8989	20,3858	9,8908	9,953
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,3483	0,1975	0,2699	0,1437
Taux de valeur ajoutée	34,8989	20,3858	9,8908	9,953
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,266	0,2033	0,0912	0,0308
				
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