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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVEL MANIA	411834930					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1145759	3794661	4853913	3984791	3214629	3099865
VALEUR AJOUTE	-183077	438904	609961	532429	443980	388533
EBE (exédent brut d'exploitation)	493578	98548	164707	139185	144097	128147
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	497210	97302	137055	140989	139909	132102
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-348374	-431665	-312378	-365217	-207918	-151640
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	1,5696	0,026	0,0339	0,035	0,0449	0,0414
Exportation	0	465368	185939	552235	34235	19851
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	1,5146	0,0211	0,0308	0,0336	0,0437	0,0399
Marge nette	1,5146	0,0211	0,0308	0,0336	0,0437	0,0399
Rentabilité économique	0,2343	0,228	0,3372	0,2893	0,3486	0,3569
Rentabilité financière	0,5491	0,0072	0,2515	0,2947	0,3324	0,3455
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7432	0,9013	0,9018	0,8948	0,8999	0,9078
Part des charges salariales	0,2203	0,0882	0,0915	0,0987	0,0948	0,0851
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0052	0,0033	0,0029	0,002	0,001
Part d'autres charges	0,0365	0,0053	0,0034	0,0036	0,0032	0,0061
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-404,3582	-41,6032	-23,4916	-33,5034	-23,6331	-17,9021
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	2,333	11,9519	1,9578	1,1108	0,6464	2,8537
Durée du crédit fournisseur	49,7342	12,854	3,8267	7,9357	5,1665	3,1014
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5709	0,0572	0,0083	0,0453	0,0096	0,0091
Capacité de remboursement	2,4188	0,254	0,0297	0,1547	0,0283	0,0248
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	1,5696	0,026	0,0339	0,035	0,0449	0,0414
Taux de valeur ajoutée	2,4188	0,254	0,0297	0,1547	0,0283	0,0248
Taux d'exportation	1	0,1229	0,0383	0,1388	0,0107	0,0064
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5262	0,046	0,0367	0,0296	0,0315	0,0296
						
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