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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS	411836273					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	523639	381733	500271	509895	473817	434528
VALEUR AJOUTE	203983	136189	235769	203588	142379	138147
EBE (exédent brut d'exploitation)	104312	28783	42434	39500	18098	14082
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	95824,2	24937,2	36023,2	40511,2	20908	16989
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-143801	-181943	-137839	-220562	-178024	-145986
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2273	0,0811	0,0861	0,0782	0,0386	0,0327
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6695	0,6623	0,6643	0,6225	0,6491	0,5992
Marge d'exploitation	0,1702	0,0436	0,0264	0,0241	0,0035	-0,0027
Marge nette	0,1702	0,0436	0,0264	0,0241	0,0035	-0,0027
Rentabilité économique	0,4722	0,176	0,4743	0,415	0,1887	0,1331
Rentabilité financière	0,6468	0,3292	0,38	0,9059	3,2395	-0,6988
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	114705,5	88673,5	98609,8	0	234299,5	143608
Valeur ajoutée par employé	50995,75	34047,25	47153,8	0	71189,5	46049
Charges salariales par employé	37585,25	29436,5	37769	0	59449	39983
Salaires et traitements par employé	30365,5	23662	30856,4	0	47012,5	31026
Résultat courant avant impôts par employé	30365,5	23662	30856,4	0	47012,5	31026
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5758	0,599	0,5313	0,6074	0,6909	0,6717
Part des charges salariales	0,3397	0,3228	0,39	0,3183	0,2518	0,2753
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0721	0,0657	0,0667	0,0457	0,0436	0,0393
Part d'autres charges	0,0124	0,0125	0,012	0,0286	0,0137	0,0137
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-114,3959	-187,2295	-102,041	-159,341	-138,666	-123,6813
Rotation des stocks	2,5337	2,7275	2,3054	1,1689	4,5233	1,2141
Durée du crédit client	6,2958	8,1621	0,6527	0,596	0,1817	6,6196
Durée du crédit fournisseur	29,8359	54,2452	29,8764	85,529	119,11	108,8851
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4629	0,7437	0,6858	0,8169	0,9829	1,0347
Capacité de remboursement	1,0672	4,8773	1,7031	1,9191	4,5077	6,4423
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2273	0,0811	0,0861	0,0782	0,0386	0,0327
Taux de valeur ajoutée	1,0672	4,8773	1,7031	1,9191	4,5077	6,4423
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1417	0,1841	0,1472	0,1339	0,1688	0,2281
						
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