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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KGLG TISSUS	411805286					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1311493	1370228	1151827	1185678	1452322	1279931
VALEUR AJOUTE	334802	449268	390261	362863	397322	352994
EBE (exédent brut d'exploitation)	12536	150648	45189	42294	46318	62243
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	13853,6	116725,2	35938,8	39210,6	47713,4	60497,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	542379	494588	430599	327658	306758	306468
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0096	0,11	0,0392	0,0359	0,032	0,0488
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5193	0,5003	0,5612	0,5555	0,5165	0,52
Marge d'exploitation	-0,0109	0,0933	0,0172	0,0194	0,0242	0,0291
Marge nette	-0,0109	0,0933	0,0172	0,0194	0,0242	0,0291
Rentabilité économique	0,0134	0,1629	0,0851	0,082	0,0935	0,1328
Rentabilité financière	-0,0149	0,1528	0,0243	0,0404	0,0744	0,0738
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7382	0,7417	0,6738	0,7005	0,7402	0,7418
Part des charges salariales	0,2294	0,225	0,2886	0,2584	0,2407	0,215
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0174	0,0172	0,0205	0,0188	0,0084	0,0236
Part d'autres charges	0,015	0,0161	0,0172	0,0224	0,0106	0,0196
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	150,9575	131,8002	136,4537	101,5868	77,4149	87,7475
Rotation des stocks	148,6849	137,0983	87,162	100,5766	78,9848	77,9499
Durée du crédit client	0,3897	27,1175	99,2749	76,7411	48,3758	54,1584
Durée du crédit fournisseur	65,0097	61,0602	116,2111	125,0917	125,2003	106,0305
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3419	0,325	0,0034	0	0	0,0218
Capacité de remboursement	23,0645	2,5755	0,0504	0	0	0,1691
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0096	0,11	0,0392	0,0359	0,032	0,0488
Taux de valeur ajoutée	23,0645	2,5755	0,0504	0	0	0,1691
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0932	0,0926	0,1223	0,126	0,1127	0,1366
						
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