https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren KGLG TISSUS 411805286 ***RATIOS GENERAUX 2021 2020 2019 2018 2017 2016 EBITDA 1311493 1370228 1151827 1185678 1452322 1279931 VALEUR AJOUTE 334802 449268 390261 362863 397322 352994 EBE (exédent brut d'exploitation) 12536 150648 45189 42294 46318 62243 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 13853,6 116725,2 35938,8 39210,6 47713,4 60497,4 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 542379 494588 430599 327658 306758 306468 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,0096 0,11 0,0392 0,0359 0,032 0,0488 Exportation 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale 0,5193 0,5003 0,5612 0,5555 0,5165 0,52 Marge d'exploitation -0,0109 0,0933 0,0172 0,0194 0,0242 0,0291 Marge nette -0,0109 0,0933 0,0172 0,0194 0,0242 0,0291 Rentabilité économique 0,0134 0,1629 0,0851 0,082 0,0935 0,1328 Rentabilité financière -0,0149 0,1528 0,0243 0,0404 0,0744 0,0738 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,7382 0,7417 0,6738 0,7005 0,7402 0,7418 Part des charges salariales 0,2294 0,225 0,2886 0,2584 0,2407 0,215 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0174 0,0172 0,0205 0,0188 0,0084 0,0236 Part d'autres charges 0,015 0,0161 0,0172 0,0224 0,0106 0,0196 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 150,9575 131,8002 136,4537 101,5868 77,4149 87,7475 Rotation des stocks 148,6849 137,0983 87,162 100,5766 78,9848 77,9499 Durée du crédit client 0,3897 27,1175 99,2749 76,7411 48,3758 54,1584 Durée du crédit fournisseur 65,0097 61,0602 116,2111 125,0917 125,2003 106,0305 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,3419 0,325 0,0034 0 0 0,0218 Capacité de remboursement 23,0645 2,5755 0,0504 0 0 0,1691 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,0096 0,11 0,0392 0,0359 0,032 0,0488 Taux de valeur ajoutée 23,0645 2,5755 0,0504 0 0 0,1691 Taux d'exportation 0 0 0 0 0 0 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,0932 0,0926 0,1223 0,126 0,1127 0,1366 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991