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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
COMPAGNIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN	411861834					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9553567	13496001	15134692	12566169	11392892	10459949
VALEUR AJOUTE	-43219	559962	1720692	1165327	892329	529641
EBE (exédent brut d'exploitation)	-161868	261221	1419029	925782	654291	313826
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-219808	565572	1383458	992772	824677	527794
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-1261794	-24440	-854869	-1408332	-1938317	-822190
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0175	0,0198	0,0957	0,0755	0,059	0,0308
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0609	-0,0326	0,0563	0,046	0,0369	0,0064
Marge nette	-0,0609	-0,0326	0,0563	0,046	0,0369	0,0064
Rentabilité économique	-0,0698	0,0434	0,1858	0,1928	0,1678	0,0703
Rentabilité financière	0,4311	-0,0099	0,1721	0,1719	0,1408	-0,0417
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9183	0,9057	0,9167	0,924	0,9284	0,93
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0686	0,0729	0,0622	0,056	0,0499	0,0492
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-49,8082	-0,6772	-21,0417	-41,9427	-63,8013	-29,4306
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	17,7919	16,9901	7,1184	9,3395	19,5385	18,8692
Durée du crédit fournisseur	53,0032	45,0145	39,023	55,2209	64,2869	41,1815
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4556	0,3325	0,4576	0,3895	0,4119	0,5385
Capacité de remboursement	-4,8049	3,5403	2,5267	1,8841	1,9474	4,552
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0175	0,0198	0,0957	0,0755	0,059	0,0308
Taux de valeur ajoutée	-4,8049	3,5403	2,5267	1,8841	1,9474	4,552
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0022	0,3722	0,3483	0,279	0,2512	0,3293
						
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