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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERIC	411603699					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	109603	204297	214660	244210	239329	235055
VALEUR AJOUTE	71634	109573	149719	141841	158773	134752
EBE (exédent brut d'exploitation)	-1288	2495	62512	54630	63585	13131
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-3608	150381	115880,8	71246,4	65276,4	51708,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	118484	145906	225939	247397	205048	193883
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0118	0,0163	0,2978	0,2327	0,2728	0,065
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					0,6742	
Marge d'exploitation	-0,3198	-0,1376	0,1144	0,1267	-0,0321	-0,1117
Marge nette	-0,3198	-0,1376	0,1144	0,1267	-0,0321	-0,1117
Rentabilité économique	-0,0005	0,001	0,0229	0,0196	0,023	0,0047
Rentabilité financière	-0,022	0,0433	0,0346	0,0222	-0,001	0,0234
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	233099	202160
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	158773	134752
Charges salariales par employé	0	0	0	0	91544	116330
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	76954	104506
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	76954	104506
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,26	0,1913	0,317	0,4349	0,302	0,2623
Part des charges salariales	0,4555	0,4585	0,4247	0,3819	0,372	0,4528
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2343	0,1441	0,183	0,1572	0,1497	0,1332
Part d'autres charges	0,0503	0,2061	0,0753	0,0261	0,1764	0,1517
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	395,9845	348,8356	392,855	384,5822	321,0761	350,0559
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	4,3447	133,2387	137,3379	124,9001	86,6872	56,1511
Durée du crédit fournisseur	56,3104	36,8086	25,2734	42,1856	13,5917	14,0858
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1785	0,1636	0,2143	0,2388	0,2364	0,228
Capacité de remboursement	-127,3525	2,85	5,0522	9,3449	9,9905	12,2459
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0118	0,0163	0,2978	0,2327	0,2728	0,065
Taux de valeur ajoutée	-127,3525	2,85	5,0522	9,3449	9,9905	12,2459
Taux d'exportation	1	1	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	22,4677	16,1718	11,735	10,5885	10,7436	12,5782
						
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