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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES	411647100					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1525450	1596140	2359769	2282481	2287993	2148646
VALEUR AJOUTE	300942	570321	1004028	911325	774981	817179
EBE (exédent brut d'exploitation)	7248	3351	186582	190166	105774	118382
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-114246	-56475	78413	87697	28991	-74913
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-83568	-166053	-183818	-115941	-133009	-206466
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0054	0,0021	0,0797	0,0846	0,0483	0,0559
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,4866	-0,6248	-0,3577	-0,3582	-0,4471	-0,5019
Marge nette	-0,4866	-0,6248	-0,3577	-0,3582	-0,4471	-0,5019
Rentabilité économique	0,0013	0,0006	0,029	0,0262	0,013	0,0129
Rentabilité financière	0,4342	1,4323	-0,1853	-0,0608	-0,0861	-0,1068
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4755	0,3917	0,4179	0,4328	0,4333	0,405
Part des charges salariales	0,1622	0,1861	0,2232	0,2003	0,1754	0,1806
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3068	0,3694	0,3049	0,3095	0,3386	0,3457
Part d'autres charges	0,0555	0,0528	0,054	0,0574	0,0527	0,0686
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-22,8421	-38,2914	-28,6738	-18,8278	-22,1598	-35,5797
Rotation des stocks	3,0183	2,8459	2,7362	2,1845	3,17	0,8071
Durée du crédit client	6,6867	3,3185	5,7787	6,6609	4,5422	7,2403
Durée du crédit fournisseur	48,3561	46,0812	47,6362	54,367	47,0609	66,5126
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,088	1,0372	0,8686	0,7619	0,6856	0,612
Capacité de remboursement	-52,8582	-107,09	71,2624	63,0387	193,061	-74,9192
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0054	0,0021	0,0797	0,0846	0,0483	0,0559
Taux de valeur ajoutée	-52,8582	-107,09	71,2624	63,0387	193,061	-74,9192
Taux d'exportation	0	0	0	-0,0001	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,1707	3,7445	2,8009	3,2488	3,7506	4,3858
						
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