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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL TOP CAISSE	411694136					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	367416	244243	301029	526248	319547	274784
VALEUR AJOUTE	132635	66708	104247	188503	106650	90982
EBE (exédent brut d'exploitation)	66562	1708	-17450	58163	-12015	-9481
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	63799	1126	-19359	53568	-14724	-11868,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	13262	13776	13329	24081	-28813	78
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2014	0,0079	-0,0598	0,1108	-0,0378	-0,0348
Exportation	0	0	46	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5235	0,5457	0,5602	0,4988	0,5592	0,536
Marge d'exploitation	0,1815	0,0369	-0,0591	0,1015	-0,0478	-0,0501
Marge nette	0,1815	0,0369	-0,0591	0,1015	-0,0478	-0,0501
Rentabilité économique	0,6063	0,0288	-0,3121	0,8306	1,9017	-0,8744
Rentabilité financière	0,5628	0,1619	-0,1773	1,1601	2,0619	-1,7642
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6436	0,6272	0,5888	0,7118	0,6303	0,6303
Part des charges salariales	0,3274	0,336	0,3744	0,2688	0,3475	0,3431
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0177	0,0245	0,0215	0,0062	0,0058	0,0134
Part d'autres charges	0,0113	0,0123	0,0153	0,0131	0,0164	0,0133
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14,6462	23,3967	16,681	16,737	-33,1109	0,1045
Rotation des stocks	3,5526	4,3716	0,2257	2,9341	6,7924	0,8828
Durée du crédit client	19,9846	23,9159	17,0348	21,686	31,7457	16,3355
Durée du crédit fournisseur	12,027	11,3063	7,1621	7,9514	61,4002	26,309
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0555	0,2348	0,3206	0,3612	-0,1333	0,2988
Capacité de remboursement	0,0956	12,3526	-0,926	0,4722	-0,0572	-0,273
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2014	0,0079	-0,0598	0,1108	-0,0378	-0,0348
Taux de valeur ajoutée	0,0956	12,3526	-0,926	0,4722	-0,0572	-0,273
Taux d'exportation	0	0	0,0002	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0452	0,0787	0,0779	0,0563	0,0184	0,0285
						
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