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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
VALRYVE	411353139					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11735370	13171818	10699387	9302019	9551562	9268962
VALEUR AJOUTE	1970024	2387102	1944923	1669490	1453337	1270868
EBE (exédent brut d'exploitation)	722649	962180	763976	683200	311989	178449
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	620183,8	753836,8	589786	469337	214143,4	142977
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-44652	-423196	-152200	62978	23568	-35366
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0617	0,0731	0,0714	0,0737	0,0327	0,0193
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2404	0,2465	0,2503	0,2456	0,2208	0,2044
Marge d'exploitation	0,0464	0,0602	0,0607	0,0591	0,0268	0,0125
Marge nette	0,0464	0,0602	0,0607	0,0591	0,0268	0,0125
Rentabilité économique	0,4381	0,5962	0,5464	0,5294	0,784	0,6416
Rentabilité financière	0,3831	0,5394	0,5795	0,6539	0,5425	0,5788
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8702	0,8709	0,8707	0,87	0,8691	0,8722
Part des charges salariales	0,1046	0,1054	0,1073	0,1081	0,1126	0,1097
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0165	0,0138	0,0117	0,01	0,0074	0,008
Part d'autres charges	0,0087	0,0099	0,0104	0,0118	0,0109	0,0101
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1,3923	-11,737	-5,1948	2,4808	0,9026	-1,3951
Rotation des stocks	15,0656	14,3655	18,3661	21,175	19,5067	20,8461
Durée du crédit client	1,406	1,3318	1,8485	1,1819	1,1385	1,2728
Durée du crédit fournisseur	16,9375	18,6365	19,192	17,9458	20,9185	27,2695
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2976	0,2969	0,4117	0,577	0,1616	0,4512
Capacité de remboursement	0,7915	0,6357	0,9761	1,5866	0,3003	0,8776
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0617	0,0731	0,0714	0,0737	0,0327	0,0193
Taux de valeur ajoutée	0,7915	0,6357	0,9761	1,5866	0,3003	0,8776
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0657	0,0617	0,0729	0,0924	0,0236	0,0287
						
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