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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
FILICASH	411380025			
				
***RATIOS GENERAUX	2020	2018	2017	2016
EBITDA	14366	13920	13920	40786
VALEUR AJOUTE	12077	8317	8006	30636
EBE (exédent brut d'exploitation)	5840	2879	3283	8745
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-356	-5942	-16932	6685
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	26808	55763	56951	52022
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4195	0,2068	0,2358	0,2146
Exportation	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale				
Marge d'exploitation	0,4195	0,1239	0,0956	0,1692
Marge nette	0,4195	0,1239	0,0956	0,1692
Rentabilité économique	0,1945	0,0231	0,0244	0,0515
Rentabilité financière	5,2135	-0,1067	-0,3724	-1,2072
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,2162	0,4594	0,4698	0,2984
Part des charges salariales	0,6012	0,3276	0,3289	0,5713
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0,0947	0,1551	0,0531
Part d'autres charges	0,1826	0,1183	0,0463	0,0772
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	702,9397	1462,1764	1493,3272	465,9639
Rotation des stocks	0	0	0	0
Durée du crédit client	295,2514	971,1482	975,431	350,4
Durée du crédit fournisseur	1040,4051	218,1227	146,1173	54,4035
***RATIOS DIVERS				
Endettement	1,35	0,4441	0,4305	0,3801
Capacité de remboursement	-113,868	-9,3219	-3,4262	9,6597
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4195	0,2068	0,2358	0,2146
Taux de valeur ajoutée	-113,868	-9,3219	-3,4262	9,6597
Taux d'exportation	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1374	4,8225	5,5346	2,8788
				
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